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宏川智慧(002930):H1利润短暂承压,股权激励显长期信心
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1公司实现收入5.9亿元，同比下降19.8%；归母净利-0.1亿元，同比下降109%。2、Q2收入2.7亿元，同比下降25%；归母净利-0.3亿元，同比下降146%。3、收入下降主要因行业需求减少导致出租率及单价下降，2025H1中国化工产品价格指数CCPI均值同比下降10%。4、2025H1毛利率为38.9%，同比下降13pct…
研究对象宏川智慧
发布机构国金证券
分析师王凯婕,郑树明
发布日期2025-08-31
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国金证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象宏川智慧
股票代码002930
公司共识评级看好近 180 天 · 4 家机构
一致目标价¥15.08中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1公司实现收入5.9亿元，同比下降19.8%；归母净利-0.1亿元，同比下降109%。2、Q2收入2.7亿元，同比下降25%；归母净利-0.3亿元，同比下降146%。3、收入下降主要因行业需求减少导致出租率及单价下降，2025H1中国化工产品价格指数CCPI均值同比下降10%。4、2025H1毛利率为38.9%，同比下降13pct，主要因收入下降而成本相对刚性。5、期间费用率为36.1%，同比增长3.8pct。6、公司发布2025年股票期权激励计划，设定2025-2027年营业收入和净利润增长考核目标。 #盈利预测与评级：下调公司2025-2027年净利预测至0.5亿元、2.1亿元、2.7亿元，维持“买入”评级。 #风险提示：新项目业绩不达预期、安全经营风险、股票质押风险、商誉减值风险
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