机械行业：科创成长成为行情主线，持续关注工业机器人、半导体设备、AIDC配套设备板块－月报

核心观点

1、8月中信机械板块上涨13.74%，跑赢沪深300指数4.08个百分点，在30个中信一级行业中排名第5名。2、子行业中锅炉设备、光伏设备、服务机器人涨幅靠前，分别上涨50.62%、26.34%、20.4%。3、市场呈现单边上行趋势，牛市气息浓郁，机械板块科创成长主题板块表现良好。4、建议配置内需为主、基本面向好、盈利稳定、分红和股息率较高的龙头。 #投资建议：1、三一重工：工程机械龙头，基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高。2、思维列控：高铁设备龙头，基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高。3、中信重工：矿山冶金设备龙头，基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高。4、中创智领：矿山冶金设备龙头，基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高。5、一拖股份：矿山冶金设备龙头，基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高。6、埃斯顿：人形机器人本体及核心零部件龙头。7、绿的谐波：人形机器人本体及核心零部件龙头。8、步科股份：人形机器人本体及核心零部件龙头。9、英维克：AIDC基建受益标的。10、应流股份：AIDC基建受益标的。 #风险提示：1）宏观经济发展不及预期；2）下游行业需求、出口需求不及预期；3）原材料价格上涨持续；4）新能源产业政策、行业形势发生变化；5）国产替代、技术迭代、国内设备更新进度不及预期。