电力设备行业：行业超配比例持续下降，风电设备板块关注度提升－跟踪报告
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、SW电力设备行业2025Q2公募基金重仓总市值1297.79亿元，环比下降11.62%，同比下降22.50%。2、行业持仓市值占比9.91%，在申万一级行业中排名第三；超配比例3.98%，排名第三。3、持仓集中度回升，CR5、CR10、CR20分别环比提升1.63、0.60、0.84个百分点。4、细分板块中电池、光伏设备、电网设备持仓市值回…
研究对象电力设备
发布机构万联证券
分析师蔡梓林
发布日期2025-08-20
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属万联证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象电力设备
股票代码不适用
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、SW电力设备行业2025Q2公募基金重仓总市值1297.79亿元，环比下降11.62%，同比下降22.50%。2、行业持仓市值占比9.91%，在申万一级行业中排名第三；超配比例3.98%，排名第三。3、持仓集中度回升，CR5、CR10、CR20分别环比提升1.63、0.60、0.84个百分点。4、细分板块中电池、光伏设备、电网设备持仓市值回落，风电设备板块持仓市值环比增长50.84%。 #投资建议：1、锂电行业：关注锂电材料环节龙头个股的盈利修复机会。2、风电设备：关注风电设备板块龙头个股。3、新兴技术方向：关注AIDC基础设施建设带动的供配电系统需求、固态电池技术产业化、人形机器人技术发展带动的电机环节。 #风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧；国际贸易政策变动风险；数据统计误差。
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